Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 002 | 1 565 | 33 821 | 26 408 | -26 406 | -7 048 | -21 561 | -27 350 | -6 300 | -78 953 | -107 314 | -81 053 | -76 723 | -27 628 | -45 752 | -59 171 | -28 120 | -7 129 | -27 075 | -35 217 |
| Zmiana (%) | -84,35 | 2 060,58 | -21,92 | -199,99 | -73,31 | 205,91 | 26,85 | -76,96 | 1 153,18 | 35,92 | -24,47 | -5,34 | -63,99 | 65,60 | 29,33 | -52,48 | -74,65 | 279,79 | 30,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 208,16 | -4,84 | -323,21 | 322,98 | 226,79 | -29,39 | -229,08 | 157,91 | -20,09 | -451,78 | 1 337,41 | -454,79 | 1 641,63 | 303,12 | 2 998,17 | -500,05 | -203,96 | 277,27 | -1 701,76 | 75,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 278 | -1 155 | -1 182 | -188 | -3 388 | -3 245 | -9 926 | -11 121 | -10 324 | -10 208 | -4 264 | -4 019 | -3 420 | -3 966 | -7 218 | -7 211 | -4 224 | -3 986 | -7 080 | -6 933 |
| Zmiana (%) | -9,63 | 2,31 | -84,12 | 1 705,38 | -4,23 | 205,92 | 12,04 | -7,17 | -1,12 | -58,23 | -5,74 | -14,91 | 15,96 | 82,00 | -0,10 | -41,43 | -5,62 | 77,61 | -2,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,60 | 3,58 | 11,30 | -2,30 | 29,10 | -13,53 | -105,46 | 64,21 | -32,92 | -58,41 | 53,14 | -22,55 | 73,18 | 43,51 | 473,00 | -60,94 | -30,63 | 155,04 | -445,00 | 14,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 771 | -32 639 | -43 135 | -18 020 | 18 139 | 34 290 | 40 954 | 21 266 | 48 162 | 106 790 | 103 703 | 102 980 | 75 305 | 22 273 | 51 143 | 77 926 | 46 175 | 8 676 | 35 976 | -4 403 |
| Zmiana (%) | 765,58 | 32,16 | -58,22 | -200,66 | 89,04 | 19,44 | -48,07 | 126,47 | 121,73 | -2,89 | -0,70 | -26,87 | -70,42 | 129,62 | 52,37 | -40,75 | -81,21 | 314,67 | -112,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -78,47 | 101,01 | 412,22 | -220,39 | -155,79 | 143,01 | 435,13 | -122,78 | 153,58 | 611,07 | -1 292,41 | 577,83 | -1 611,27 | -244,36 | -3 351,44 | 658,55 | 334,90 | -337,43 | 2 261,22 | 9,42 |
| Przepływy pieniężne | 4 805 | -32 312 | -10 464 | 8 176 | -11 643 | 23 978 | 9 412 | -17 320 | 31 359 | 17 476 | -8 024 | 17 822 | -4 674 | -9 115 | -1 526 | 11 833 | 13 787 | -2 571 | 1 591 | -46 754 |
| Zmiana (%) | -772,44 | -67,62 | -178,14 | -242,40 | -305,93 | -60,75 | -284,02 | -281,05 | -44,27 | -145,91 | -322,11 | -126,22 | 95,02 | -83,26 | -875,43 | 16,52 | -118,65 | -161,88 | -3 038,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
